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汇金持股扫描:新进偏爱中小创 增持机械行业个股最多

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今年关于“国家队”的话题格外火爆,其成员证金公司、汇金公司、社保基金、养老金的持仓动向都能引发市场高度关注。二季度,无论是证金的激进、汇金的低调还是社保基金的稳健以及养老金的首次现身,它们都逐渐形成了各自的投资风格。汇金虽不及证金勇当话题王,也没有养老金第一次露面带来的意外惊喜,但作为持有上市公司数量最多的国家队成员,其一贯低调姿态的火候可谓把握得愈发炉火纯青。

汇金新进34股,中小创数量最多,主板业绩最佳

据Wind资讯数据统计,截至二季度末,汇金公司以中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限责任公司的名义合计持有1010家上市公司股份,持股数量与一季度末时基本持平。汇金二季度新进个股34只,其中13股占流通股比例超过1%,江苏阳光、嘉事堂、耐威科技居前3位,其中江苏阳光以3.17%的比例遥遥领先,其他个股则均不超2%。

汇金新进个股中,从所属板块来看,中小创个股占据18家,占比超过50%。从业绩表现来看,22家公司2017年中报实现净利润同比增长,10家公司更是自2016年一季报开始,连续6个会计期间实现净利润同比增长,其中陕西煤业、索菲亚、乐普医疗连续6个会计期同比增长超过30%,具体来看,创业板公司乐普医疗连续增长值在30%~40%左右,中小板公司索菲亚连续增长值介于40%~50%,而主板公司陕西煤业表现最佳,除了2016年一季净利同比增长86.65%以外,其他各期均超过100%。在上述10家业绩持续增长的公司中,主板公司占据6家,业绩表现最佳个股陕西煤业也归属于主板。仅从上述数据看来,汇金新进个股虽然中小创占据数量优势,但主板公司业绩依然最优。

梳理持续成长的10只个股发现,其业绩保持稳定发展的原因多与行业景气度提升及公司内生性增长有关。如陕西煤业受益于煤炭销售价格上涨;庞大集团归因于汽车经销市场整体向好;创业环保主营业务中污水处理业务业绩贡献较大;索菲亚定制衣柜、橱柜业务等持续发展;乐普医疗医疗器械业务增长较快等等,这些持续高成长股与行业整体改善及公司主营业务持续发展息息相关。

市场表现方面,汇金新进的所有34股中,雄安概念股在二季度表现最佳,涨幅居前的3只个股冀东装备、创业环保、金隅股份均为雄安概念,且均为主板个股,这与当时的整体市场炒作风格密不可分。三季度以来,7只个股涨幅超10%,其中中小创个股占据5席;拓尔思、陕西煤业、奥普光电涨幅超20%,中小创个股占据2席。从市场走势来看,汇金新进个股中,二季度到三季度发生风格切换,二季度涨幅超过130%的2只雄安概念股三季度以来偃旗息鼓,而中小创个股走势则更为强劲。这些个股的走势与当时的市场大环境也是密不可分的,以创业板为例,二季度板块指数整体下滑4.68%,三季度以来则上涨4.66%,近期更是实现6连阳。

附表1:连续6个会计期净利润同比增长的汇金新进个股

汇金增持股偏爱机械行业

在国家队成员中,虽然汇金二季度末持股数量最多,但绝大多数个股较一季度末均未发生变化。与证金相比,汇金操作更为稳健,因此,对于其发生变动的个股值得重点关注。除了新进股以外,另外值得关注的是其增持标的。据Wind资讯数据初步统计,剔除新进股以外,参考持股数及持股比例正向变动两个指标,汇金二季度末约增持28家公司。就本期持股比例占流通股比例而言,23家公司占流通股比例超过1%,5家超过2%,良信电器、新宝股份、海洋王等3股占流通股比例超过4%。

从行业属性来看,按照证监会行业标准,汇金增持股中,电气机械及器材制造业(下文简称机械行业)所属上市公司数量最多,有7家公司分布,其他行业内公司数均不超过3家。据Wind资讯统计,今年以来,机械行业小幅上涨2.32%;三季度以来,机械行业上涨4.99%。业绩表现方面, 2017年中报数据显示,机械行业归母净利润同比增长24.6%,增长速度在所有行业中属于中等水平。值得注意的是,机械行业相关公司汇金持股比例大多超过1%,仅和顺电气低于此标准。

附表2:汇金持有的占流通股比例超1%的机械行业个股

【作者:何艳】 (编辑:范迪)
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